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传媒母基:关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告
发布机构:本站原创    浏览次数:次 发布时间:2022-08-06

  关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

  根据工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募

  说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,工银瑞信基金

  管理有限公司(以下简称“本公司”)以 2015 年 7 月 8 日为份额折算基准日,对基金份额

  折算基准日登记在册的工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“工

  银传媒”,交易代码:164818)、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之 A 份额(以下

  简称“工银传媒 A”;场内简称:传媒 A 级;交易代码:150247)和工银瑞信中证传媒指数

  分级证券投资基金之 B 份额(以下简称“工银传媒 B”;场内简称:传媒 B 级;交易代码:

  2015 年 7 月 8 日,工银传媒的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小

  数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;工银传媒的场内份额、工银传媒 A、工银传媒

  B 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。份额折算比例

  注 1:该“折算后份额”为折算后场内工银传媒份额之和,包括原场内工银传媒份额经折算后的份额

  注 2:该“折算后份额”为工银传媒 A 份额经折算后产生的新增工银传媒场内份额。投资者自公告之

  自 2015 年 7 月 10 日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转

  托管)和配对转换业务,工银传媒 A 份额、工银传媒 B 份额将于 2015 年 7 月 10 日上午 9:

  30—10:30 停牌一小时后复牌。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施

  细则》,2015 年 7 月 10 日复牌首日工银传媒 A、工银传媒 B 即时行情显示的前收盘价为 2015

  年 7 月 9 日的工银传媒 A、工银传媒 B 的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),分别

  1、本基金工银传媒 A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但在不定期份额折算

  后工银传媒 A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征

  的工银传媒 A 份额变为同时持有较低风险收益特征的工银传媒 A 份额与较高风险收益特征的

  工银传媒份额,因此原工银传媒 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,工

  银传媒份额为跟踪指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原工银传媒 A

  份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风

  2、本基金工银传媒 B 份额表现为高风险、高收益预期的特征,不定期份额折算后其杠

  杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的 2 倍杠杆水平,相应地,工银传媒 B 份额净值随市场涨

  3、由于工银传媒 A 份额、工银传媒 B 份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份

  额折算后,工银传媒 A 份额、工银传媒 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二

  4、原工银传媒 A 份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内工银传媒

  5、根据深圳证券交易所的相关业务规则,工银传媒 A 份额、工银传媒 B 份额、工银传

  媒份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金财

  产,持有极小数量工银传媒 A 份额、工银传媒 B 份额、工银传媒份额的持有人,存在折算后

  6、投资者若需办理工银传媒场内份额的赎回业务,需通过具有基金申购赎回权限的深

  圳证券交易所会员单位进行办理,或将该份额转托管至具有此类业务权限的深圳证券交易所

  7、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

  一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请

  中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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